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IT ADVISERS
(ESEMPIO DI BUSINESS PLAN)

 

Business Plan

12/12/2017 02:21:51(UTC)


Riepilogo del progetto

RIT-Advisers è costituita da una società di consulenza specializzata nel marketing dell' IT e nei prodotti hi-tech in mercati internazionali. I suoi fondatori sono ex specialisti di marketing di servizi di consulenza, di software basato su cloud e di ricerche di mercato, tutti provenienti da mercati internazionali. Stanno fondando questa società per formalizzare i servizi di consulenza offerti.

Missione
IT Advisers (ITA) offre ai produttori di alta tecnologia ed alle aziende del settore IT una alternativa affidabile e di alta qualità alle risorse interne per lo sviluppo del business, le ricerche di mercato e lo sviluppo del canale su scala internazionale.

Product mix

Product mix and revenue

Una alternativa valida alle risorse interne propone un elevato grado di esperienza pratica, know how, contatti e riservatezza. I clienti devono sapere lavorare con ITA consente maggiore professionalità, rischi persino inferiori per sviluppare nuove aree rispetto a lavorare completamente con proprie risorse. ITA deve anche essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario, vendendo i propri servizi ad alto valore e fornendo una competenza ancor più elevata ai propri clienti. L'obiettivo iniziale sarà quello di sviluppare i mercati europei e latino-americani, o espandere i clienti europei nel mercato degli Stati Uniti. 

Fattori chiave di successo

  1. Eccellenza nel portare a compimento le promesse con competenze ed informazioni del tutto confidenziali ed affidabili.
  2. Incrementare visibilità per generare nuovi contatti commerciali.
  3. Generare molteplici opportunità di sviluppo del fatturato facendo leva su di un singolo pool di competenze: sviluppo, consulenza progettuale, ricerche di mercato.

Questo è un esempio di business plan creato con il software di business planning iPlanner.NET

 

Main financial measures
 201720182019
Cash3,42252,939114,404
Sales revenue1,175,0001,800,0002,450,000
Net profit for financial year-112,50976,547210,178
Operating margin-9.58%4.25%8.58%
Owners' equity22,491159,038349,216
Return on equity (per year)-500%48.1%60.2%

 

Current year profit (USD)

 

Return on equity (%)

 

Cash balance (USD)

Profilo aziendale

IT Advisers (ITA) è una nuova società che fornisce competenze di alto livello nello sviluppo del business IT internazionale, nello sviluppo del canale, nelle strategie di distribuzione e commercializzazione di prodotti di alta tecnologia. Si concentrerà inizialmente nel servire due tipi di aree internazionali:
  1. Fornire ai clienti degli Stati Uniti opportunità di espansione verso i mercati Europei e Latino Americani.
  2. Supportare i clienti del Regno Unito ed Europei nello sviluppo dei mercati degli Stati Uniti e Latino Americani.
Durante la crescita si farà carico delle persone e dei progetti di consulenza nei mercati omogenei come ad esempio quelli dell' America Latina o dell' Estremo Oriente. Allo stesso modo cercherà di sfruttare le posizioni di intermediazione e di rappresentanza per incrementare le proprie quote su determinati prodotti.

ITA verrà costituita come società californiana con sede a San Jose, di proprietà dei suoi principali investitori ed operatori. Tuttavia al momento è ancora in fase di definizione la scelta tra diverse forme giuridiche. Inizialmente gli uffici saranno stabiliti in uno spazio di qualità nella zona "Silicon Valley" della California, nel cuore della high tech degli Stati Uniti e dell'industria del software.

ITA offre esperienza nel canale di distribuzione, nello sviluppo del canale e del mercato, nel software venduto e personalizzato in diversi modi tali da consentire ai clienti di scegliere il tipo di relazione più idoneo: tra quelli possibili vi sono rapporti di consulenza di piccole imprese, consulenza di progetto, relazione e associazione per intermediazione, rappresentanza commerciale e di mercato, ricerca di mercato basata su specifici progetti, eventi informativi e forum.

 

Pic 1. HTA Headquarters

Pic 1. HTA Headquarters

Prodotti e servizi

ITA offre tutta l'esperienza di una società IT ha bisogno per sviluppare la distribuzione di nuovi prodotti in nuovi segmenti di mercato. Ciò può essere considerato come consulenza di alto livello "a corpo", ricerche di mercato, software applicativo e / o di consulenza a progetto.

Consulenza a corpo ("Retainer") - Noi rappresentiamo la società cliente come un' estensione del suo sviluppo di business e delle funzioni di sviluppo del mercato. Si parte dalla analisi completa  della situazione della società cliente, gli obiettivi, il piano industriale ed i vincoli. Successivamente si approfondiscono le esigenze del cliente con calma e in modo confidenziale, vagliando tra i nuovi sviluppi del mercato e le nuove opportunità quelle più appropriate per il cliente stesso, inoltre lo si rappresenta nell'avvio di nuove trattative iniziali con possibili alleati, fornitori e canali. 

Consulenza di progetto - Proposta e fatturata sull' intero progetto e sul raggiungimento di specifiche fasi, la consulenza progettuale offre all'azienda cliente la possibilità di sfruttare le nostre competenze e utilizzare la nostra esperienza per risolvere problemi specifici, sviluppare e redigere piani di business, sviluppare informazioni specifiche e software.

Ricerche di mercato- studi collettivi disponibili per clienti selezionati a $ 5.000 per ciascun membro. Uno studio collettivo è realizzato e pubblicato come studio completo su un mercato specifico, un canale o un argomento. Esempi possono essere gli studi di sviluppo di canali di vendita al dettaglio in Brasile o in Messico, o quali implicazioni vi sono nel cambiare i margini nel software.

In futuro ITA amplierà la copertura espandendosi in altri mercati (ad esempio tutta l'America Latina, Estremo Oriente, Europa occidentale) e in ulteriori aree di prodotto (ad esempio, le telecomunicazioni, il software basato sul web e le tecnologie di integrazione). Stiamo inoltre studiando la possibilità di servizi di newsletter elettronica ed anche report ad hoc su specifiche tematiche.

Prezzi e ricavi

ITA (IT-Advisers) avrà un prezzo di fascia alta per il proprio mercato, in competizione con i consulenti più importanti.

La tariffa di consulenza dovrebbe attestarsi sui 5000 dollari al giorno per la consulenza progettuale, 2.000 dollari al giorno per la ricerca di mercato, e di $ 10.000 al mese e per la consulenza "a corpo". I reports di ricerche di mercato dovrebbero avere un prezzo di $ 5.000, in quanto, ovviamente, è necessario che tali reports siano molto ben pianificati, focalizzati su temi importanti e ben presentati.

Le proiezioni annuali di vendita, gli utili lordi ed il costo del venduto sono inclusi nelle tabelle seguenti.

 

Sales revenue (USD)
Products and services201720182019
Consulenza a corpo400,000650,0001,000,000
Consulenza di progetto500,000750,000900,000
Ricerche di mercato200,000300,000400,000
Report strategici e software75,000100,000150,000
 1,175,0001,800,0002,450,000

 

Gross margin (%)
Products and services201720182019
Consulenza a corpo858585
Consulenza di progetto858585
Ricerche di mercato303030
Report strategici e software707070

 

Cost of sales (USD)
Products and services201720182019
Consulenza a corpo60,00097,500150,000
Consulenza di progetto75,000112,500135,000
Ricerche di mercato140,000210,000280,000
Report strategici e software22,50030,00045,000
 297,500450,000610,000

 

Break-even analysis (USD)
 201720182019
Sales revenue1,175,0001,800,0002,450,000
Cost of sales297,500450,000610,000
Variable expenses, total297,500450,000610,000
Labour cost727,260897,0001,110,900
Other operating expenses265,000322,500455,000
Depreciation of fixed assets5,00015,00015,000
Financial expenses5,25030,44825,569
Fixed expenses, total1,002,5101,264,9481,606,469
Gross margin74.7%75%75.1%
Break-even sales revenue1,342,3911,686,5972,139,049
Sales revenue above break-even0113,403310,951

 

Sales revenue (USD)

Strategia di marketing

ITA si concentrerà sui produttori di hardware e software, servizi e networking che vogliono vendere nei mercati negli Stati Uniti, Regno Unito, Europa e America Latina. Questi sono per lo più imprese di grandi e, occasionalmente, di medie dimensioni.

Il nostro gruppo più importante di potenziali clienti è costituito da dirigenti di grandi aziende. Si tratta di marketing manager, direttori generali, direttori commerciali, a volte con incarichi internazionali e talora aventi responsabilità di mercato o addirittura di specifici canali. Non vogliono perdere il loro tempo o rischiare il loro denaro in cerca di informazioni commerciali o a causa di competenze discutibili. Mentre si muovono sui mercati cercando nuove opportunità, sono molto sensibili a salvaguardare il nome e la reputazione della propria azienda.

Il settore della consulenza è frammentato con migliaia di piccole organizzazioni e singoli consulenti per ognuna delle poche decine di aziende note. Per di più è un mercato disorganizzato, i cui componenti vanno da nomi importanti di consulenti di risonanza internazionale a decine di migliaia di individui. Una delle sfide di ITA sarà quella di affermarsi come una società di consulenza "reale", posizionata come un servizio aziendale relativamente a basso rischio.

Al livello più alto ci sono i pochi grandi nomi affermati nella consulenza direzionale. La maggior parte di questi sono organizzati con partnership prestabilite nei principali mercati di tutto il mondo, collegati tra loro da responsabili per la interconnessione e la condivisione dell'immagine e della competenza aziendale. Alcuni provenienti da società di revisione ed altri di consulenza direzionale. Queste aziende fanno pagare tariffe molto elevate per la consulenza e mantengono infrastrutture relativamente ampie e reti di partner di vendita nonchè staff di personale junior. A livello intermedio ci sono alcuni consulenti specializzati in taluni mercati o funzioni, come ad esempio le società di ricerche di mercato o le aziende che sviluppano canali.

Segmentazione di mercato

  • Grandi gruppi di produttori - il nostro segmento di mercato più importante è la grande industria di prodotti di alta tecnologia, come Apple, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft. Queste aziende richiedono ITA per funzioni di sviluppo che sono scorporate rispetto a quelle gestite internamente, per ricerche di mercato, e per i forum di mercato.
  • Società di medie dimensioni in crescita: in particolare nel software, multimedia, ed alcuni settori correlati ad alti tassi di crescita, ITA sarà in grado di offrire uno alternativa di sviluppo  interessante per la società che è vincolata dal management e non è in grado di affrontare le opportunità in nuovi segmenti di mercato.

Concorrenza

La concorrenza appare sotto diverse forme:
  1. La concorrenza più rilevante è quella di coloro che non si avvalgono affatto di consulenza, le aziende, cioè, che scelgono di fare lo sviluppo, la pianificazione e l'espansione dei canali di business e ricerche di mercato internamente. I loro dirigenti agiscono da soli, come parte integrante delle loro abituali funzioni commerciali. Il nostro vantaggio competitivo nei loro confronti è dato dal fatto che i manager sono già sovraccaricati di responsabilità, non hanno tempo per assumere ulteriori impegni nello sviluppo di nuovi mercati o canali. Inoltre, ITA può stabilire alleanze con fornitori e canali in via riservata, raccogliendo informazioni e definendo i primi contatti con una modalità non consentita ai dirigenti aziendali.
  2. Le prestigiose società di consulenza direzionale di alto livello: McKinsey, Boston Consulting Group, ecc. Questi sono essenzialmente generalisti che mantengono la loro consulenza direzionale in aree di specialità. Il loro altro importantissimo punto debole è la struttura gestionale che prevede partner che vendono nuovi progetti, e collaboratori inesperti che svolgono il lavoro. Noi possiamo competere contro di loro in qualità di esperti nei nostri campi specifici, e con la garanzia che i nostri clienti avranno personale di alto livello che esegue il lavoro vero e proprio. 
  3. La terza tipologia di concorrenti sono le società internazionali di ricerche di mercato: Dataquest, Stanford Research Institute, ecc. Queste aziende sono concorrenti temibili per ricerche di mercato pubblicate e forum, ma non sono in grado di fornire il tipo di consulenza di alto livello che invece ITA assicurerà.
  4. Il quarto tipo di concorrenza è costituito da piccole società localizzate nel mercato specifico. Per esempio: Nomura Research in Giappone.
  5. Rappresentanza commerciale, intermediazione e procacciamento di affari sono una forma di business ad hoc che sarà definito nel dettaglio caso per caso.

Direzione e dipendenti

Il gruppo di gestione iniziale è costituito dal nucleo degli stessi fondatori, con poco back-up. Durante la crescita ci affideremo sull'aiuto di consulenti aggiuntivi, più grafici / editoriali, vendite e marketing. ITA dovrebbe essere gestito principalmente da partner che prestano opera. Inizialmente assumeremo 3-5 partner. Inviteremo un partner internazionale dall'Europa. L'organizzazione deve essere molto piatta in principio, con ciascuno dei fondatori responsabile per il proprio lavoro e la gestione.

Il business ITA richiede un altissimo livello di esperienza internazionale e di competenza, il che significa che non sarà facilmente replicabile il modello comune di azienda di consulenza in cui soci gestiscono il business e vendono, mentre gli associati erogano il lavoro. I Partner saranno necessariamente coinvolti nella realizzazione della proposta di core business, fornendo direttamente le proprie competenze ai clienti.

La pianificazione del personale iniziale è ancora provvisoria. Si dovrebbero coinvolgere 3-5 partner, 1-3 consulenti, 1 persona esperta di marketing, un responsabile di ufficio. Più tardi si aggiungeranno ulteriori partner, consulenti ed il personale di vendita.

Le stime previsionali annuali sono inclusi nelle tabelle di seguito riportate.

 

 

Headcount
Personnel201720182019
Partner457
Consulenti444
Marketing manager011
Personale di vendita222
Capi ufficio111
 111315

 

Average monthly salary (USD)
Personnel201720182019
Partner5,2005,5006,000
Consulenti5,1005,2005,300
Marketing manager4,6004,7004,800
Personale di vendita4,2004,4004,600
Capi ufficio3,1003,2003,300

 

Labour cost (USD)
 201720182019
Wages and salaries632,400780,000966,000
Social security costs94,860117,000144,900
Labour cost727,260897,0001,110,900
REVENUES1,175,0001,800,0002,450,000
Labour cost to revenues61.9%49.8%45.3%

 

Labour cost (USD)

Piano di realizzazione

Totale spese di avviamento (comprese le spese legali, branding, cancelleria, altre spese occasionali) ammontano a $ 30.000. Le stime annuali di spese generali sono riportati nella tabella sottostante.
Le attività di start-up necessarie comprendono 50.000 dollari in investimenti fissi come mobili per ufficio, computer, software e altre attrezzature e strumenti.

 

Other operating expenses (USD)
Other operating expenses201720182019
Spese di avviamento30,00000
Marketing50,00060,00070,000
Viaggi100,000150,000250,000
Spese per l'ufficio e costi del software75,000100,000120,000
Assicurazioni5,0005,0005,000
Altre spese fisse5,0007,50010,000
 265,000322,500455,000

 

Assets purchase value (USD)
Fixed assets201720182019
Cespiti per lo startup (attrezzature)50,00000
Nuovo ufficio0500,0000
 50,000500,0000

Dati finanziari

Il capitale versato dai soci e da altri investitori sarà di $ 135.000.
Un prestito a rata costante verrà erogato da una banca per un ammontare di 500 mila dollari per 60 mesi.
Gli indicatori di performance, il business plan, le proiezioni finanziarie e l' analisi di break-even sono presentati qui di seguito..

 

Performance measures (USD)
 201720182019
Sales revenue1,175,0001,800,0002,450,000
Cost of sales297,500450,000610,000
Gross profit877,5001,350,0001,840,000
Other operating expenses265,000322,500455,000
Labour cost727,260897,0001,110,900
Depreciation of fixed assets5,00015,00015,000
Operating profit-119,760115,500259,100
EBITDA-114,760130,500274,100
Financial income and expenses-5,250-30,448-25,569
Profit before income tax-125,01085,052233,531
Income tax expense-12,5018,50523,353
Profit-112,50976,547210,178
    
Operating margin-9.58%4.25%8.58%
Gross margin74.7%75%75.1%
Sales per employee106,818138,462163,333
Value added612,5001,027,5001,385,000
Value added per employee55,68279,03892,333
    
Return on equity (per year)-500%48.1%60.2%
Quick ratio1.040.901.70
Current ratio1.040.901.70
ISCR-21.94.2910.7
DSCR01.081.79
Debt to equity ratio3.333.041.02
Debt to capital ratio76.9%75.3%50.5%
    
Receivables collection period, days15.015.015.0
Payable period, days15.015.015.0

 

Income statements (USD)
 201720182019
Sales revenue1,175,0001,800,0002,450,000
Cost of sales297,500450,000610,000
Other operating expenses265,000322,500455,000
Labour cost   
Wages and salaries632,400780,000966,000
Social security costs94,860117,000144,900
Total labour cost727,260897,0001,110,900
Depreciation of fixed assets5,00015,00015,000
Operating profit-119,760115,500259,100
Financial expenses   
Interest expense5,25030,44825,569
Total financial expenses5,25030,44825,569
Profit before income tax-125,01085,052233,531
Income tax expense-12,5018,50523,353
Net profit for financial year-112,50976,547210,178

 

Balance sheets (USD)
 201720182019
ASSETS   
Current assets   
Cash3,42252,939114,404
Receivables and prepayments   
Trade receivables48,96875,006102,087
Prepaid and deferred taxes12,5013,9960.00
Inventories   
Inventories000
Total current assets64,890131,940216,491
Fixed assets   
Tangible assets   
Machinery and equipment50,000550,000550,000
Less: Accumulated depreciation-5,000-20,000-35,000
Total45,000530,000515,000
Total fixed assets45,000530,000515,000
Total assets109,890661,940731,491
LIABILITIES and OWNERS' EQUITY   
Liabilities   
Current liabilities   
Loan liabilities   
Short-term loans and notes000
Current portion of long-term loan liabilities50,000127,295102,295
Total50,000127,295102,295
Debts and prepayments   
Trade creditors, goods12,39918,75125,418
Trade creditors, other000
Employee-related liabilities000
Total12,39918,75125,418
Total current liabilities62,399146,046127,713
Long-term liabilities   
Long-term loan liabilities   
Loans, notes and financial lease payables25,000356,857254,562
Total long-term liabilities25,000356,857254,562
Total liabilities87,399502,902382,275
Owners' equity   
Share capital in nominal value135,000195,000195,000
Share premium000
Retained profit/loss0-112,509-55,962
Current year profit-112,50976,547210,178
Total owners' equity22,491159,038349,216
Total liabilities and owners' equity109,890661,940731,491

 

Cash flow statement (1-6 month) (USD)
 Jan-2017Feb-2017Mar-2017Apr-2017May-2017Jun-2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers48,95897,91597,91597,91597,91597,915
Total48,95897,91597,91597,91597,91597,915
Outflows      
Payments to vendors (goods)12,39624,79124,79124,79124,79124,791
Payment of salaries and wages52,70052,70052,70052,70052,70052,700
Social security costs7,9057,9057,9057,9057,9057,905
Payments to vendors (operating expenses)29,58129,58129,58119,58119,58119,581
Total102,582114,977114,977104,977104,977104,977
Net cash flow from operating activities-53,624-17,062-17,062-7,062-7,062-7,062
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets)50,00000000
Total50,00000000
Net cash flow from investing activities-50,00000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders135,00000000
Loan amounts received75,00000000
Total210,00000000
Outflows      
Principal repayments000000
Interest expense438438438438438438
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax000000
Corporate income tax on dividends000000
Total438438438438438438
Net cash flow from financing activities209,563-438-438-438-438-438
       
Net change in cash105,938-17,500-17,500-7,500-7,500-7,500
Cash at the beginning0105,93888,43970,93963,44055,940
Cash at the end105,93888,43970,93963,44055,94048,441

 

Cash flow statement (3-6 quarter) (USD)
 Q3-2017Q4-2017Q1-2018Q2-2018
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES    
Inflows    
Payments from customers293,745293,755423,965449,997
Total293,745293,755423,965449,997
Outflows    
Payments to vendors (goods)74,37374,377106,149112,499
Payment of salaries and wages158,100158,100195,000195,000
Social security costs23,71523,71529,25029,250
Payments to vendors (operating expenses)58,74358,77180,62280,622
Total314,931314,963411,021417,371
Net cash flow from operating activities-21,186-21,20812,94432,626
     
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES    
Inflows    
Outflows    
Payments to vendors (assets)00500,0000
Total00500,0000
Net cash flow from investing activities00-500,0000
     
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES    
Inflows    
Payments from shareholders0060,0000
Loan amounts received00500,0000
Total00560,0000
Outflows    
Principal repayments0012,49812,498
Interest expense1,3131,3136,1678,448
Dividends (net to shareholders)0000
Payment of corporate income tax0000
Corporate income tax on dividends0000
Total1,3131,31318,66520,946
Net cash flow from financing activities-1,313-1,313541,335-20,946
     
Net change in cash-22,499-22,52054,28011,680
Cash at the beginning48,44125,9423,42257,701
Cash at the end25,9423,42257,70169,381

 

Cash flow statement (1-4 year) (USD)
 201720182019
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers1,126,0331,773,9622,422,919
Total1,126,0331,773,9622,422,919
Outflows   
Payments to vendors (goods)285,101443,648603,333
Payment of salaries and wages632,400780,000966,000
Social security costs94,860117,000144,900
Payments to vendors (operating expenses)265,000322,500455,000
Total1,277,3611,663,1482,169,233
Net cash flow from operating activities-151,328110,814253,686
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Outflows   
Payments to vendors (assets)50,000500,0000
Total50,000500,0000
Net cash flow from investing activities-50,000-500,0000
    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from shareholders135,00060,0000
Loan amounts received75,000500,0000
Total210,000560,0000
Outflows   
Principal repayments090,849127,295
Interest expense5,25030,44825,569
Dividends (net to shareholders)0020,000
Payment of corporate income tax0019,357
Corporate income tax on dividends000
Total5,250121,297192,221
Net cash flow from financing activities204,750438,703-192,221
    
Net change in cash3,42249,51761,465
Cash at the beginning03,42252,939
Cash at the end3,42252,939114,404

 

Capital structure (USD)
 201720182019
Current assets64,890131,940216,491
Fixed assets45,000530,000515,000
Current liabilities62,399146,046127,713
Long-term liabilities25,000356,857254,562
Owners' equity22,491159,038349,216

 

Funding needs analysis (USD)
 201720182019
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers1,126,0331,773,9622,422,919
Total1,126,0331,773,9622,422,919
Outflows   
Payments to vendors (goods)285,101443,648603,333
Payment of salaries and wages632,400780,000966,000
Social security costs94,860117,000144,900
Payments to vendors (operating expenses)265,000322,500455,000
Total1,277,3611,663,1482,169,233
Net cash flow from operating activities-151,328110,814253,686
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Outflows   
Payments to vendors (assets)50,000500,0000
Total50,000500,0000
Net cash flow from investing activities-50,000-500,0000
    
Net change in cash-201,328-389,186253,686
Cash at the beginning0-201,328-590,514
Cash at the end-201,328-590,514-336,829
Amount of funding needed (max)590,514  


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Document version: 12/12/2017 02:21:51 (UTC)



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