QR-code

OOO "КАТИСЬ ГЛАДКО"

БИЗНЕС-ПЛАН

 

Пример бизнес-плана

12/12/2017 02:34:57(UTC)


ВВЕДЕНИЕ

Авторемонтное предприятие "Катись гладко" – это общество с ограниченной ответственностью, основанное тремя партнерами. Предприятие было создано с целью использования принадлежащей партнерам земли и недвижимости, чтобы обустроить на этой территории  прибыльный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Здания и земля, где планируется обустроить автосервис в течение долгого времени простаивали без дела. В данный момент вблизи этой территории прокладывается новая автодорога, что создает благоприятные условия для того, чтобы приспособить территорию под автосервис.

В спектр услуг автосервиса мы собираемся включить обслуживание транспортных средств, ремонт шин и ходовой части, замена узлов и услуги автоэлектрика. В 2014 году планируется обустроить цех по мелкому ремонту и покраске кузовов. Предприятие также получит лицензию, позволяющую принимать автомобили на утилизацию и даст право снимать их с эксплуатации. Рабочие детали от снятых с эксплуатации автомобилей мы сможем предлагать тем из наших клиентов, кто захочет сэкономить на ремонте, не приобретая новые запчасти.

На первом этапе на работу в предприятие будет нанят автослесарь и электрик, а также снабженец (на неполную ставку). Постепенно количество работников будет увеличиваться – во второй половине 2013 года на работу будет принят еще один автослесарь, а в сезон замены шин к работе будет привлекаться помощник автослесаря.

Чтобы начать работу в здании нужно будет установить подъемные ворота, автоподъемник, потребуется отремонтировать бетонный пол и вентиляционную систему. Позже, когда деятельность предприятия стабилизируется, планируется также привести в порядок покрытие площадки около сервиса. В 2014 году мы собираемся установить покрасочную камеру, чтобы начать предлагать нашим клиентам услуги по ремонту кузова.

Для начала работы владельцы вкладывают в стартовый капитал предприятия 8700 евро. Еще 8500 евро они займут у своих родственников. 8500 евро составляют сумму банковского кредита на оборотные средства, на выплату которого будет отведено 60 месяцев.
Запланированную в 2015 реконструкцию стоянки мы предполагаем профинансировать из заемных средств. Мы также будем рассматривать возможности привлечения средств из структурных фондов ЕС.

БИЗНЕС ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Через пять лет работы владельцы видят свое предприятие "Катись гладко", как хорошо налаженный и приносящий доход бизнес, заслуживший популярность у клиентов. Все это будет возможно благодаря лояльным постоянным клиентам, убедившимся в качественной работе сервиса по адекватной цене, а также друзьям и знакомым клиентов, которым они будут рекомендовать автосервис.

 

Main financial measures
 201720182019
Cash9,9477,7637,564
Sales revenue79,288113,134134,763
Net profit for financial year9,60217,88514,664
Operating margin12.1%15.8%10.9%
Owners' equity18,30236,18740,710
Return on equity (per year)52.5%49.4%36.0%

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

ООО "Катись гладко" нельзя назвать предприятием, предлагающем нечто уникальное. Спектр услуг автосервиса будет схожим с услугами других подобных предприятий. Особое преимущество автосервиса заключается в его местонахождении и удобстве подъезда к нему. 

Предлагаемые услуги:
Регулярное техническое обслуживание легких и малых коммерческих транспортных средств – замена масел и фильтров, сервис тормозов.
Мелкий ремонт – замена отдельных узлов (генераторы, насосы охлаждения), ремонт ходовой части. 
Ремонт и замена шин. 
Ремонт электросистем – замена лампочек, диагностика электроники.
После того, как будет установлена покрасочная камера, мы сможем предлагать услуги по ремонту и покраске кузова.

Прибыль от ремонта кузовов и покрасочных услуг рассчитана, принимая каждую деталь кузова за отдельную единицу – дверь, капот, бамперы и т.д.
Прибыль от запчастей, заложенная в бизнес плане, рассчитана исходя из того, что один подержанный и раскомплектованный автомобиль составляет одну единицу, которая распродается в течение 90 дней. 

 

location-map-EE.jpeg

location-map-EE.jpeg

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Подготовленный расчет основан на анализе существующей ситуации. Поблизости находится только один автосервис, расположенный в районе частных домов. По этой причине подъезд к сервису неудобен, также как и ограничены возможности его расширения из-за плотности окружающей застройки.

Расположение сервиса "Катись гладко" вблизи новой автодороги Е20 и прокладкой съезда с нее само по себе является преимуществом. Он находится на территории производственной застройки, хорошо виден проезжающим мимо автоводителям, до него легко добраться.

Расчет основан на осторожном прогнозе количества клиентов, при котором 70% от общего числа составляют местные жители и предприятия. Допущение, что 30% клиентов удастся привлечь «со стороны» основывается на сдаче в эксплуатацию новой автодороги, назначенной на 2014 год. Тогда же планируется вложение средств в создание покрасочного цеха.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

ООО "Катись гладко" позиционирует себя как автосервис, предлагающий услуги с гарантией. Он сохранит концепцию «свободного сервиса» и не превратится в представителя какого-либо конкретного производителя.

Мы бы хотели, чтобы "Катись гладко" ассоциировался со стандартом высокого качества. Своей работой мы желаем показать нашим клиентам, что возможно обеспечить персонализированный, быстрый, гарантийный ремонт по приемлимой цене.

Услуги ремонтного сервиса всегда будут продаваться вместе с запчастями и в этом случае у клиентов будет выбор между экономичным решением, используя проверенные, но подержанные запчасти и покупкой новых запчастей. Нередко оказывается экономически неоправданным на сильно изношенные автомобили устанавливать новые, дорогие запчасти, которые прослужили бы дольше остальных частей.

 

Sales revenue (EUR)
Products and services201720182019
Ремонтные услуги (работа)30,43048,40059,352
Продажа новых запчастей30,45037,66540,000
Продажа подержанных запчастей14,69016,47014,700
Подготовка автомобиля к покраске и покраска05,96515,211
Сезонная замена шин3,7184,6345,500
 79,288113,134134,763

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нынешнее здание – металлический неутепленный ангар – раньше использовалось как склад. Внутри ангара находится гараж, своеобразный «дом в доме», где и планируется проводить ремонтные работы.

Прежде всего в гараже необходимо выполнить ремонт – установить трое ворот подъемного типа (roll-up) и подъемники, а также отремонтировать пол и вентиляционную систему. Часть неспециализированных работ владельцы предприятия собираются выполнить самостоятельно.

В 2014 году планируется обустройство цеха по покраске и ремонту кузовов. Для этой цели будет отведена изначально неиспользуемая территория ангара. Одновременно здание будет утеплено, чтобы снизить расходы на отопление.

Мелкий инвентарь – слесарные инструменты, верстаки и пр. имеются в наличии уже сейчас – часть из них принадлежит владельцам предприятия, другие в качестве собственных  инструментов обеспечат автослесари и электрик.

 

car-lift-EE.jpeg

car-lift-EE.jpeg

 

wheel-motage_EE.jpeg

wheel-motage_EE.jpeg

 

wheel-balance_EE.jpeg

wheel-balance_EE.jpeg

 

Garage door-EE.jpeg

Garage door-EE.jpeg

 

Purchase price (EUR)
Fixed assets201720182019
Ремонт пола в помещении1,77500
Покупка и установка покрасочной камеры013,3800
Установка ворот в мастерской3,23900
Ремонт площадки для автостоянки0019,718
Ремонт вентиляционной системы6,47900
Установка автоподъемника4,64800
Утепление здания08,4510
Стенд для монтажа и балансировки шин3,16900
Virziena norādes un reklāmas uzstādīšana1,30000
 20,61021,83119,718

 

Other operating expenses (EUR)
Other operating expenses201720182019
Электроэнергия1,4401,4401,440
Коммунальные платежи (вода, отходы)300300300
Расходы связи1,5601,5601,560
Комиссионные платежи за услуги банка727272
Оплата услуг бухгалтера1,8001,8001,800
Смазки и починочные материалы420420420
Моющие и чистящие средства264264264
Расходы на топливо3,7903,7003,980
 9,6469,5569,836

РАБОТНИКИ И КОМАНДА

Основатели предприятия – это центральный элемент на этапе создания сервиса. Один из них является владельцем земли и строений. В будничной работе сервиса активного участия он принимать не будет.

Второй основатель – автоэлектрик / электронщик, в настоящий момент содержащий свою частную практику; он будет принимать полноценное участие в запуске сервиса и развитии услуг, касающихся работ по электричеству и электронной диагностике.

Третий основатель имеет опыт руководящей работы в сфере сельского хозяйства, под его началом трудилось восемь работников. Он будет руководить предприятием.

Автослесари сервиса – известные в округе люди, в данный момент работают в Таллине и с радостью согласились перейти на эту работу и сэкономить на ежедневных поездках в город.
Уровень зарплат в автосервисе конкурентноспосбен по сравнению с зарплатами в округе, его можно обеспечить даже при осторожных прогнозах по количеству потенциальных клиентов.

 

Labour cost (EUR)
 201720182019
Wages and salaries33,90145,83156,958
Social security costs8,17011,04513,727
Labour cost42,07256,87670,685
REVENUES79,626113,641134,763
Labour cost to revenues52.8%50.0%52.5%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ И РИСК

В основе успешной деятельности предприятия лежат два вида пропорций: 1) пропорция между количеством проданных часов работы автослесаря и электрика и общим рабочим часам, 2) пропорция между расходами на приобретенные на запчасти автомобили и доходами за проданные запчасти. Ремонт кузова и покрасочные услуги будут оплачиваться по принципу поштучной работы. Здесь необходимо обеспечить достаточный поток заказов.

Контролируемые параметры деятельности:

1. Количество проданных часов сервиса (отдельно по типам ремонта).
2. Оплаченное время работы.
3. Количество заказов на ремонт и покраску кузовов.

Контролируемые внешние параметры:

1. Отзывы и предложения клиентов.
2. Изменения в планировке городской территории.
3. Интерес конкурирующих предприятий к созданию автосервисов в округе и на маршруте, пролегающем вдоль автодороги Е20.

Анализ рисков

Описание
(что может произойти в нежелательном случае)

Вероятность
(маленькая/ средняя / большая)

Что можно предпринять, чтобы избежать подобной ситуации

Ошибки (брак) при исполнении работ

Средняя

Незамедлительное и бесплатное исправление допущенных ошибок

Появление других конкурентов в округе

Маленькая

Постоянно интересоваться о запросах на получение разрешений на строительство. В конкретной ситуации разрабатывать конкретный план действий.


ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Действие и цель Срок
Заключение договора о финансировании01-2013
Установка сервисного оборудования 01-2013
Заключение трудовых договоров с работниками 01-2013
Закупки ремонтных работ; ворота, вентиляция, напольное покрытие 02-2013
Установка рекламы и дорожных указателей 04-2013
Принятие на работу второго автослесаря 06-2013

ФИНАНСЫ

Финансирование деятельности сервиса предполагается из трех источников; вклад владельцев предприятия в качестве средств начального капитала, заем от родственников и банковский заем. 
Собственный вклад и банковский кредит будут использованы для ремонта и приобретения основных средств. Заем от родственников – для оборотных средств.

 

Income statement (EUR)
 201720182019
Sales revenue79,288113,134134,763
Other operating revenue3385070
Cost of sales12,18018,64524,366
Other operating expenses9,6469,5569,836
Labour cost   
Wages and salaries33,90145,83156,958
Social security costs8,17011,04513,727
Total labour cost42,07256,87670,685
Depreciation of fixed assets3,8166,96910,883
Operating profit11,91321,59418,994
Financial expenses   
Interest expense617553417
Total financial expenses617553417
Profit before income tax11,29621,04118,577
Income tax expense1,6943,1563,913
Net profit for financial year9,60217,88514,664

 

Cash flow statement (EUR)
 Jan-2017Feb-2017Mar-2017Apr-2017May-2017Jun-2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers7913,0605,4167,1437,7646,807
Total7913,0605,4177,1437,7646,807
Outflows      
Payments to vendors (goods)03389671,2081,1601,160
Payment of salaries and wages2,3382,3382,3382,6902,6902,972
Social security costs563563563648648716
Payments to vendors (operating expenses)4884881,3381,0481,0481,048
Total3,3893,7285,2065,5955,5465,896
Net cash flow from operating activities-2,598-6682101,5482,217910
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets)9,6484,5395,43798600
Total9,6484,5395,43798600
Net cash flow from investing activities-9,648-4,539-5,437-98600
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders8,70000000
Loan amounts received17,00000000
Total25,70000000
Outflows      
Principal repayments0114115116117117
Interest expense060.259.458.657.856.9
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax141141141141141141
Corporate income tax on dividends000000
Total141316316316316316
Net cash flow from financing activities25,559-316-316-316-316-316
       
Net change in cash13,312-5,523-5,5422461,902595
Cash at the beginning013,3127,7892,2482,4944,396
Cash at the end13,3127,7892,2482,4944,3964,991

 

Cash flow statement (EUR)
 Jul-2017Aug-2017Sep-2017Oct-2017Nov-2017Dec-2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers6,8076,8077,2608,3328,6707,788
Receipt of other operating revenue56.356.356.356.356.356.3
Total6,8636,8637,3168,3888,7267,844
Outflows      
Payments to vendors (goods)1,1601,1601,1601,1601,1601,160
Payment of salaries and wages2,9722,9722,9723,3243,3242,972
Social security costs716716716801801716
Payments to vendors (operating expenses)4884884881,0481,188488
Total5,3365,3365,3366,3336,4735,336
Net cash flow from operating activities1,5271,5271,9802,0552,2532,508
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets)000000
Total000000
Net cash flow from investing activities000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders000000
Loan amounts received000000
Total000000
Outflows      
Principal repayments1181,1191,1201,1211,1221,123
Interest expense56.155.354.453.652.751.9
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax141141141141141141
Corporate income tax on dividends000000
Total3161,3161,3161,3161,3161,316
Net cash flow from financing activities-316-1,316-1,316-1,316-1,316-1,316
       
Net change in cash1,2112116657399371,193
Cash at the beginning4,9916,2026,4137,0777,8178,754
Cash at the end6,2026,4137,0777,8178,7549,947

 

Cash flow statement (EUR)
 201720182019
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers76,642112,731133,514
Receipt of other operating revenue3385070
Total76,980113,238133,514
Outflows   
Payments to vendors (goods)11,79318,40924,077
Payment of salaries and wages33,90145,83156,958
Social security costs8,17011,04513,727
Payments to vendors (operating expenses)9,6469,5569,836
Total63,51184,841104,598
Net cash flow from operating activities13,46928,39628,916
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Outflows   
Payments to vendors (assets)20,61021,83119,718
Total20,61021,83119,718
Net cash flow from investing activities-20,610-21,831-19,718
    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from shareholders8,70000
Loan amounts received17,00009,900
Total25,70009,900
Outflows   
Principal repayments6,3015,0404,826
Interest expense617553417
Dividends (net to shareholders)0010,141
Payment of corporate income tax1,6943,1562,787
Corporate income tax on dividends001,127
Total8,6138,74919,297
Net cash flow from financing activities17,087-8,749-9,397
    
Net change in cash9,947-2,183-200
Cash at the beginning09,9477,763
Cash at the end9,9477,7637,564

 

Balance sheet (EUR)
 201720182019
ASSETS   
Current assets   
Cash9,9477,7637,564
Receivables and prepayments   
Trade receivables2,6463,0494,299
Inventories   
Inventories193207245
Total current assets12,78611,01912,107
Fixed assets   
Tangible assets   
Machinery and equipment20,61042,44162,159
Less: Accumulated depreciation-3,816-10,785-21,668
Total16,79431,65640,491
Total fixed assets16,79431,65640,491
Total assets29,58042,67552,599
LIABILITIES and OWNERS' EQUITY   
Liabilities   
Current liabilities   
Loan liabilities   
Short-term loans and notes000
Current portion of long-term loan liabilities5,0401,6764,826
Total5,0401,6764,826
Debts and prepayments   
Trade creditors, goods5808291,156
Trade creditors, other000
Employee-related liabilities000
Total5808291,156
Total current liabilities5,6202,5055,982
Long-term liabilities   
Long-term loan liabilities   
Loans, notes and financial lease payables5,6593,9835,907
Total long-term liabilities5,6593,9835,907
Total liabilities11,2796,48811,889
Owners' equity   
Share capital in nominal value8,7008,7008,700
Share premium000
Retained profit/loss09,60217,346
Current year profit9,60217,88514,664
Total owners' equity18,30236,18740,710
Total liabilities and owners' equity29,58042,67552,599

 

Performance measures (EUR)
 201720182019
Sales revenue79,288113,134134,763
Cost of sales12,18018,64524,366
Gross profit67,10894,489110,397
Other operating revenue and expenses3385070
Other operating expenses9,6469,5569,836
Labour cost42,07256,87670,685
Depreciation of fixed assets3,8166,96910,883
Operating profit11,91321,59418,994
EBITDA15,72928,56429,876
Financial income and expenses-617-553-417
Profit before income tax11,29621,04118,577
Income tax expense1,6943,1563,913
Profit9,60217,88514,664
    
Operating margin12.1%15.8%10.9%
Gross margin84.6%83.5%81.9%
Sales per employee14,20116,16219,252
Value added57,80085,440100,561
Value added per employee10,35212,20614,366
    
Return on equity (per year)52.5%49.4%36.0%
Quick ratio2.244.321.98
Current ratio2.284.402.02
ISCR25.551.771.7
DSCR2.275.115.70
Debt to equity ratio0.580.160.26
Debt to capital ratio36.9%13.5%20.9%
    
Receivables collection period, days12.09.7011.5
Payable period, days17.116.017.1
Inventory period, days5.713.993.62

 

Break-even analysis (EUR)
 201720182019
Sales revenue79,288113,134134,763
Cost of sales12,18018,64524,366
Variable expenses, total12,18018,64524,366
Labour cost42,07256,87670,685
Other operating expenses9,6469,5569,836
Depreciation of fixed assets3,8166,96910,883
Financial expenses617553417
Fixed expenses, total56,15073,95491,820
Gross margin84.6%83.5%81.9%
Break-even sales revenue66,34188,547112,086
Sales revenue above break-even12,94724,58622,678


This document was created with iPlanner.NET online business plan software
supported by Business Plan Samples

Document version: 12/12/2017 02:34:57 (UTC)



Close